Ontem, a divulgação dos dados econômicos despertou atenção pelos seus resultados alinhados às expectativas e por alguns indicadores que causaram preocupação nos mercados. Na zona do euro, a inflação foi divulgada conforme o esperado, mantendo-se estável e sem surpresas significativas para os investidores.

Por outro lado, nos Estados Unidos, os empregos privados medidos pelo relatório ADP surpreenderam negativamente. O mercado esperava uma criação de 52 mil empregos, mas houve uma redução de 32 mil vagas, resultado que gerou apreensão quanto ao cenário dos juros nos próximos meses. Enquanto isso, o PMI industrial americano manteve-se em linha com as previsões, indicando estabilidade no setor produtivo.

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Desempenho do setor financeiro e investimentos corporativos

Dentro do panorama corporativo, os bancos divulgaram seus lucros referentes a julho, início do terceiro trimestre do ano. Grande parte das instituições apresentou resultados dentro do esperado, exceto o Banco do Brasil, que registrou um lucro de R$ 780 milhões em julho. Esse valor representa um aumento frente aos cerca de R$ 500 milhões de maio, mas uma queda em comparação com os R$ 970 milhões de junho.

Além disso, o lucro do Banco do Brasil ficou 41% abaixo das previsões do Bradesco BBI, evidenciando uma situação mais desafiadora para a instituição neste momento. Esse desempenho pode chamar atenção dos investidores para o monitoramento contínuo da saúde financeira do banco no curto prazo.

Por sua vez, a Gerdau anunciou planos de investimento de R$ 4,7 bilhões para 2026, aproximadamente 20% inferior ao valor investido projetado para 2025. A empresa espera que seus novos projetos elevem o EBITDA em cerca de R$ 1,5 bilhão, fortalecendo seu perfil operacional e geração de caixa no médio prazo.

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Panorama do calendário econômico

O calendário econômico do dia aponta para a ausência de divulgações de dados considerados muito relevantes. No Brasil, a expectativa recai sobre o IPC-Fipe, um indicador de inflação que será divulgado no início da próxima semana. Contudo, não se espera que essa publicação tenha impacto significativo sobre o desempenho da bolsa local.

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Detalhes dos indicadores econômicos divulgados

Inflação na zona do euro: O índice veio conforme o esperado, o que reforça a previsibilidade das condições econômicas nessa região. A estabilidade desse indicador é relevante para a condução das políticas monetárias pelo Banco Central Europeu.

Empregos privados nos EUA (ADP): A surpresa negativa na criação de empregos privados com uma redução de 32 mil vagas, muito abaixo dos 52 mil esperados, sinaliza um esfriamento do mercado de trabalho americano. Esse dado gera incertezas sobre a trajetória futura dos juros nos Estados Unidos.

PMI industrial nos EUA: Apresentou resultados em linha com as expectativas, indicando que o setor industrial mantém estabilidade em seus níveis de atividade, o que contribui para o equilíbrio macroeconômico.

Lucro Banco do Brasil: O lucro de R$ 780 milhões em julho mostra um aumento em relação a maio, mas queda em junho, além de estar 41% abaixo das projeções, o que sinaliza desafios operacionais ou de mercado para o banco.

Investimentos da Gerdau: A redução de cerca de 20% nos investimentos planejados para 2026, comparado a 2025, indica uma estratégia mais conservadora, mas o aumento projetado de R$ 1,5 bilhão no EBITDA dos novos projetos sugere foco em eficiência e geração de valor.

Este conteúdo foi produzido com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial