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A carteira multiestratégia obteve alta de 5,7% no mês de agosto, ficando apenas 1 ponto percentual abaixo da valorização de 6,7% do Ibovespa no mesmo período.
A carteira manteve 52% em ações e teve desempenho significativamente superior ao CDI e ao IHFA, superando o CDI em 4,6% e o IHFA em 4,3% no mês.
Destaques em ações no mês de agosto
Entre os ativos que impulsionaram o resultado, destacam-se BTG Pactual (alta de 15,4%), que foi incorporado no mês anterior, e Copasa (CSMG3), com valorização de 13,8%.
Esses papéis contribuíram positivamente para o desempenho da carteira no período.
Rentabilidade histórica e volatilidade
Desde o início, há dois anos, a carteira acumula rentabilidade de 49,7%, enquanto o Ibovespa registra 19,8%.
O resultado também supera o CDI em 24,2% e o IHFA em 29,2%, o que demonstra uma performance robusta se comparada a fundos multimercados tradicionais, aos quais a carteira é assemelhada.
A volatilidade média anual é de 9%, com períodos de queda pontuais, como uma retração de 3,79% no mês anterior, seguida pela recuperação e conquista de uma nova máxima histórica.
A estratégia apresenta relação risco-retorno favorável, com médias de alta mensal de 3,3% e queda média de 1,5% em meses negativos.
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Estatísticas de desempenho mensal
Ao analisar o histórico mensal, a carteira superou o Ibovespa em 16 meses, ficou abaixo em 8 meses, e manteve desempenho superior ao IHFA e ao CDI na mesma proporção.
O melhor mês apresentou ganho de 7,5%, enquanto o pior foi julho, com queda de 3,79%. As perdas máximas históricas foram moderadas, próximo a 4% e 5%, enquanto o Ibovespa registrou quedas superiores a 13%.
Rentabilidade real e dividendos
A conta vinculada a essa carteira na W3 Investimentos, após custos operacionais, apresentou retorno de 35,8% até o final de agosto. Isso corresponde a um ganho real de 24,3% acima da inflação.
A carteira distribuiu até o momento 7,32% em dividendos, provenientes de ações como BPAC11, BTG e OdontoPrev, cujos proventos são recomendados para reinvestimento visando a potencialização da rentabilidade.
Ajustes na alocação para setembro
A alocação de ativos para setembro manteve 52% investidos em ações brasileiras.
A parcela de renda fixa foi reduzida de 30% para 28% para equilibrar a volatilidade da carteira.
A exposição internacional aumentou 1%, englobando bolsas americana e chinesa.
Em alternativos, o foco são criptomoedas e 5% em ouro, sendo que houve aumento de 1% na parcela de criptomoedas.
Alterações nos ativos acionários
Houve substituições na carteira: C&AB3 foi retirada por sinais de possível correção, apesar de sua tendência de alta ainda permanecer.
Eletrobras entrou para substituir esse ativo, após sinalização de potencial nova máxima histórica.
Plano Plano (PL3) saiu e foi substituída por Iguatemi, que demonstrou reversão de tendência de baixa e alcançou nova máxima histórica, com expectativa de continuidade em alta.
Estratégia de aporte mensal
A estratégia mais eficaz de alocação na carteira multiestratégia é o aporte mensal regular. Simulações indicam retorno de 71,6% já descontados os aportes realizados.
A segunda melhor estratégia é aportar apenas nos meses de valorização da carteira, gerando 58,7% de retorno, o que demonstra a vantagem de aportes consistentes para a construção de patrimônio no médio e longo prazo.
Objetivo da carteira multiestratégia
A carteira foi estruturada para oferecer uma solução diversificada que não dependa exclusivamente do desempenho de ações, buscando equilíbrio entre risco e retorno.
A diversificação inteligente é um diferencial, proporcionando resultados consistentes no médio e longo prazo para o investidor, conforme o desempenho apresentado.
